Бюджетування для власників та CFO. Бюджети з шаблонами бюджетів та фінансовою моделлю

2 дні по 4 години. З 10:00 до 14:00

Протягом тренінгу слухачам буде надано лише практику організації бюджетного управління в компанії, як розрахувати бюджети компанії, якою має бути структура бюджетів, як розподілити зони фінансової відповідальності – хто за які цифри повинен відповідати та головне як управляти компанією за допомогою бюджетів. Тренери максимально повно та доступно представлять інформацію, що відкриває світ фінансів та бюджетів.
Весь тренінг побудований на практичних прикладах, моделях та розрахунках, які розроблені тренерами та які

часники зможуть отримати. Ви отримаєте фінансові моделі, шаблони бюджетів, необхідні для прийняття ефективних та економічно обґрунтованих управлінських рішень

За підсумками навчання всі учасники зможуть отримати практичний матеріал, а саме:
– ФІНАНСОВУ МОДЕЛЬ прогнозування від авторів (в Excel з налаштованими формулами) для постановки та декомпозиції фінансових цілей компанії на рік, аналізу «що-якщо»:

– Прогнозування чистого прибутку та рентабельності по чистому прибутку, у тому числі прогноз продажів, валового прибутку, операційних витрат, операційного прибутку (Ebitda, Ebit)

– прогнозування потреби в оборотному капіталі на основі оборотності дебіторки, товарних залишків та іншого оборотного капіталу

– прогнозування власного капіталу, зобов’язань перед постачальниками товарів на основі показника оборотності, інших зобов’язань, потреби у фінансуванні

– Матриця фінансової відповідальності

– Бюджетна модель по-місячно, яку можна побудувати за 3 дні для одного бізнесу

– приклад бюджетної моделі за центрами фінансової відповідальності

– Індекс сезонності

– Положення про бюджетування, а ще 2 електронні книги авторів з Бюджетування та BSC

У програмі тренінгу:

КРОК 1. Побудувати фінансову модель майбутнього компанії:
• Прогнозування прибутку, EBITDA та рентабельності.
• Сценарне планування та аналіз “Що буде, якщо?”.
• Прогнозування продажів, оборотного капіталу та фінансування.
• Точка беззбитковості та оцінка ризиків.
Результат: готова фінансова модель прогнозування бізнесу.

КРОК 2. Знайти приховані гроші в бізнесі:
• Управління дебіторською заборгованістю.
• Управління запасами та кредиторською заборгованістю.
• Управління оборотністю активів.
• Методи вивільнення коштів без кредитів.
Результат: план покращення ліквідності та Cash Flow.

КРОК 3. Зробити керівників відповідальними за цифри:
• Центри фінансової відповідальності.
• Матриця фінансової відповідальності.
• KPI та фінансові директиви.
• Розподіл зон відповідальності.
Результат: готова модель відповідальності за фінансовий результат.

КРОК 4. Побудувати систему бюджетування:
• Архітектура бюджетної системи.
• Бюджетування зверху вниз та знизу вгору.
• Ковзне планування.
• План впровадження бюджетного управління.
Результат: система бюджетування для вашої компанії.

КРОК 5. Побудувати повний комплект бюджетів:
• Бюджет продажів.
• Бюджет закупівель.
• Бюджет запасів.
• Бюджет ФОП.
• Бюджети підрозділів.
• Бюджет інвестиційної та фінансової діяльності.
• Консолідація в P&L, Cash Flow та Баланс.
Результат: повна бюджетна модель компанії.

КРОК 6. Контролювати виконання та управляти відхиленнями:
• План-факт аналіз.
• План-факторний аналіз.
• Аналіз відхилень по прибутку, продажах та витратах.
• Управлінські рішення на основі цифр.
Результат: система бюджетного контролю та регулярного управління результатом.